Управление риском в трейдинге

Управление риском и контроль над ним составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые принципы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда – либо торговал или задумывается об этом.

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой – это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто–то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля – это игра “сколачивания капитала”. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель)? Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.

Продолжить чтение статьи »»»

Эффективный менеджмент

Когда вы думаете о торговле на рынке Форекс, то в вашем сознании, скорее всего, возникают графики, технический анализ или сигналы входа. Но есть и другие не менее важные аспекты торговли на валютном рынке, которые могут помочь вам улучшить результаты. Эти аспекты включают эффективный менеджмент торговли: управление капиталом, управление риском и управление сделкой.

Управление капиталом (MM, Money Management – мани менеджмент)

Часто трейдеры путают управление капиталом с управлением сделкой или управлением риском (где разместить стоп-ордер, использование скользящего стопа, усреднение и т.д.), но управление капиталом отвечает лишь на один вопрос каким размером позиций мы должны торговать?

Как управление капиталом может помочь в торговле.
Управление капиталом оказывает наибольшее воздействие на торговый баланс, нежели любой другой инструмент, используемый трейдерами. Это может помочь вам расширить свою прибыль, позволяя ей расти в геометрической прогрессии, в то же самое время некоторые методы управления деньгами помогают вам избежать риска полного краха.

Методы управления капиталом
Один лот для определенного объема имеющихся средств.
Например, вы решаете торговать одним лотом для каждых 5,000$ на вашем счете, поэтому если вы начинаете торговать с 10.000$, то будете торговать 2 лотами. Если ваша первая сделка будет отрицательной, то вы переходите к торговле 1 лотом, так как ваш счет не будет позволять торговать 2 лотами. Когда ваш баланс достигнет 15.000$, вы, соответсвенно, перейдете с 2 лотов на 3 лота.

Продолжить чтение статьи »»»

Преимущества диверсификации на рынке форекс

В то время как существует неограниченное число публикаций, охватывающих преимущества диверсификации торговых портфелей, немногие из них исследуют возможности торговли на рынке Форекс наряду с обычными акциями, бондами и инвестициями в недвижимость. Еще более редко можно найти теоретический материал относительно диверсификации в рамках Форекс-портфеля. Хотя менеджеры фондов очень хорошо знают о важности диверсификации, спекулянты часто упускают ее значение. Как все знают, мы не можем ожидать последовательного успеха, будучи конформистами.

Как знают валютные трейдеры, рынок Форекс представляет собой отличные возможности для хеджирования экономического риска инвестиционного пула. Исследования даже предполагают, что оптимальный портфель фактически улучшается, благодаря включению товарных фьючерсов. Означая, что для каждой дополнительной единицы риска является достижимой более высокая доходность.

Поскольку рынки часто приводятся в движение человеческими эмоциями и непредвиденными событиями, то невозможно предсказать будущие цены. Следовательно, важно иметь действительно диверсифицированный портфель инвестиционных стратегий. Способность получать прибыль безотносительно направления движения рынка является бесценным преимуществом. Инвесторы должны быть готовы пожертвовать частью потенциальной максимальной прибыли чистого портфеля активов, чтобы сохранить капитал в периоды изменения рынка. Например, подобного эффекта при торговле на фондовом рынке можно достигнуть через альтернативные инвестиции, вроде валютного или фьючерсного рынка.

Однако, все трейдеры, которые имеют опыт торговли на рынке Форекс, согласятся, что торговля валютой несет в себе множество вызовов. В то время как идея диверсификации портфеля может показаться довольно простой, это не соответствует действительности. Фактически, большинство людей, которые торгуют на рынке Форекс, теряют часть или даже все свои первоначальные активы.

Продолжить чтение статьи »»»