Игра по-крупному

Каждый рациональный трейдер понимает, что количество ордеров, находящихся во владении у каждого из них, недостаточно для оказания даже малейшего влияния на рынок и колебания курсов валют. Однако на рынке существуют и такие игроки, которым это под силу.

Примером таких влиятельных организаций могут стать национальные банки стран, которые используют доступные им инструменты (ставка рефинансирования, интервенции) для выгодного для себя и страны воздействия на колебания курсов валют и количества денежной массы.

Национальные и коммерческие банки торгуют на биржах, осуществляя ощутимые вливания валюты или ее отток. Однако количество ордеров, которыми владеют финансовые структуры настолько велико, что их вход на рынок всей денежной массой нецелесообразен. Вхождение крупных игроков на фондовый рынок происходит постепенно, открыванием небольшого количества ордеров. При входе банка или фонда на рынок происходит ощутимый скачек котировок, даже до десятков пунктов. Постепенно происходит откат до точки входа, и тогда банк может открыть еще несколько ордеров. Этот шаг также приводит к колебанию котировок. Такое постепенное вхождение называют тестированием уровня сопротивления рынка.

Для рядового трейдера вход крупного игрока на рынок дает большие возможности. Как правило солидные участники рынка знают намного больше обычных трейдеров и поэтому последние получают хорошие перспективы роста. В случае интервенции американских банков на Форекс их действия направлены на подталкивание курса к скоплению, что приводит к его движению в обратном направлении, на чем и зарабатывают крупные финансовые организации. В данной ситуации трейдеры могут забрать прибыль из оборота и дождаться ухода крупных игроков с рынка, инвестировав пока в лизинг спецтехники или лизинг оборудования для медицинских учреждений (к примеру). Или же они могут дождаться прояснения ситуации относительно действий банков и получить из этого выгоду.

Продолжить чтение статьи »»»

Управление риском в трейдинге

Управление риском и контроль над ним составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые принципы контроля над риском приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда – либо торговал или задумывается об этом.

Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой – это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем подвергнуть свои деньги риску, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему вы хотите купить то, что кто–то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля – это игра “сколачивания капитала”. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель)? Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.

Продолжить чтение статьи »»»

Эффективный менеджмент

Когда вы думаете о торговле на рынке Форекс, то в вашем сознании, скорее всего, возникают графики, технический анализ или сигналы входа. Но есть и другие не менее важные аспекты торговли на валютном рынке, которые могут помочь вам улучшить результаты. Эти аспекты включают эффективный менеджмент торговли: управление капиталом, управление риском и управление сделкой.

Управление капиталом (MM, Money Management – мани менеджмент)

Часто трейдеры путают управление капиталом с управлением сделкой или управлением риском (где разместить стоп-ордер, использование скользящего стопа, усреднение и т.д.), но управление капиталом отвечает лишь на один вопрос каким размером позиций мы должны торговать?

Как управление капиталом может помочь в торговле.
Управление капиталом оказывает наибольшее воздействие на торговый баланс, нежели любой другой инструмент, используемый трейдерами. Это может помочь вам расширить свою прибыль, позволяя ей расти в геометрической прогрессии, в то же самое время некоторые методы управления деньгами помогают вам избежать риска полного краха.

Методы управления капиталом
Один лот для определенного объема имеющихся средств.
Например, вы решаете торговать одним лотом для каждых 5,000$ на вашем счете, поэтому если вы начинаете торговать с 10.000$, то будете торговать 2 лотами. Если ваша первая сделка будет отрицательной, то вы переходите к торговле 1 лотом, так как ваш счет не будет позволять торговать 2 лотами. Когда ваш баланс достигнет 15.000$, вы, соответсвенно, перейдете с 2 лотов на 3 лота.

Продолжить чтение статьи »»»